Cadastro Operação Financeira - TopCon

As Operações Financeiras são fundamentais para o correto funcionamento do módulo financeiro, permitindo registrar títulos no Contas a Pagar (CP) e Contas a Receber (CR), efetuar liquidações de títulos ou gerar movimentos bancários.

Abaixo, apresentamos o passo a passo para configurar corretamente uma nova operação no sistema.

Como criar uma Operação Financeira

1. Acesse o sistema:
   Vá até Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 – Operação e clique em Novo.

2. Preencha os campos conforme a necessidade da sua operação:

1. Subsistema

Selecione em qual subsistema a operação será utilizada:

• BC – Banco: para gerar movimento bancário (Aplicação 1100 – Movimento de Banco).

• CP – Contas a Pagar: para liquidações (Aplicação 1302 – Liquidação) ou inclusão de títulos (Aplicação 1300 – Atualiza).

• CR – Contas a Receber: para liquidações (Aplicação 1202 – Liquidação) ou inclusão de títulos (Aplicação 1200 – Atualiza).

2. Produto/Serviço

Defina S (Serviço) ou P (Produto).

3. Código

O sistema sugere automaticamente o menor código livre, mas o usuário pode alterá-lo.

4. Descrição

Informe um nome claro e objetivo para a operação, que facilite a identificação nos relatórios.

5. Inclusão/Baixa

Escolha entre:

• Inclusão: para registrar títulos no sistema.

• Baixa: para liquidação de títulos em CP ou CR.

• Não Afeta: sem impacto sobre títulos.

6. Sem Movimento Financeiro

Se a opção anterior for Baixa, defina se haverá ou não movimento financeiro para fins de fluxo de caixa.

7. Fluxo Financeiro

Selecione o fluxo financeiro já parametrizado na implantação.

8. Operação de Baixa

Vincule, se necessário, uma operação de baixa específica.

• Quando vinculada: o usuário só poderá utilizar a operação de liquidação configurada.

• Quando não vinculada: o usuário poderá escolher qualquer operação de liquidação disponível.

9. Atualiza Banco

Determine se a operação impactará o movimento bancário:

• Entrada: gera movimento de entrada no banco.

• Saída: gera movimento de saída no banco.

• Não Afetará: não gera movimento bancário.

10. Operação Banco

Obrigatório se a operação atualizar o saldo bancário.

11. Banco Padrão

Campo opcional, mas útil para agilizar lançamentos, sugerindo automaticamente o banco definido.

12. Receita/Despesa

Escolha como a operação será registrada na DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício):

• Receita: títulos registrados como entrada.

• Despesa: títulos registrados como saída.

• Não Aplicável: operação não reflete na DRE.

13. Inativa

Defina S (Sim) para operação inativa ou N (Não) para ativa.

14. Mensal/Fixa

Informe S se a operação for recorrente mensalmente, auxiliando na previsão de pagamentos.

15. Natureza Financeira

Informe o código da natureza financeira ou utilize F9 para pesquisar na aplicação 1019 – Natureza Financeira.

16. Gera Contabilização

Marque S para que a operação gere lançamentos contábeis ou N para que não gere.

17. Permite Criar Mov. Banco Manual

Selecione se a operação poderá ser utilizada para lançamentos manuais de movimento bancário.

18. Centro de Custo

Defina quais centros de custos poderão utilizar a operação.

19. Contas Contábeis

Configure as contas contábeis (débito, crédito, juros, desconto e histórico padrão), caso tenha habilitado a contabilização.

Considerações Finais

Com o correto preenchimento dessas informações, sua empresa garante:

• Maior controle financeiro;

• Registros consistentes em Contas a Pagar e a Receber;

• Movimentações bancárias automatizadas;

• Integração eficiente com relatórios gerenciais e contábeis.

A recomendação é que cada operação seja criada com um nome claro e objetivo, refletindo sua real finalidade. Isso facilita a compreensão dos usuários e evita erros nos processos financeiros e contábeis.